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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 034.00 | 60 606.00 | 2 429.00 | 63 034.00 |
AH Fonds commercial | 488 599.00 | 95 650.00 | 392 950.00 | 488 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 400.00 | 702 711.00 | 502 689.00 | 1 205 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 646.00 | 858 966.00 | 1 120 681.00 | 1 979 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 103.00 | 16 000.00 | 488 103.00 | 504 103.00 |
BZ Autres créances | 14 223 407.00 | | 14 223 407.00 | 14 223 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 424 743.00 | 7 063.00 | 1 417 680.00 | 1 424 743.00 |
CF Disponibilités | 3 191 068.00 | | 3 191 068.00 | 3 191 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 411 385.00 | 23 063.00 | 19 388 322.00 | 19 411 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 391 031.00 | 882 029.00 | 20 509 002.00 | 21 391 031.00 |
CU Autres participations | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 874.00 | | | 1 323 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 765.00 | | | 667 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 640.00 | | | 3 081 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 187.00 | | | 650 187.00 |
EA Autres dettes | 16 346 226.00 | | | 16 346 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 427 363.00 | | | 17 427 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 509 002.00 | | | 20 509 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 427 363.00 | | | 17 427 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 718 916.00 | | 4 718 916.00 | 4 718 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 916.00 | | 4 718 916.00 | 4 718 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 919.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 401.00 | | | 270 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 206.00 | | | 4 803 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 441.00 | | | 4 135 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 765.00 | | | 667 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 792.00 | | 77 075.00 | 1 902 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 153 609.00 | 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220.00 | | 1 979 646.00 | 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | 4 317.00 | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 146.00 | | 72 758.00 | 1 200 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 397.00 | 118 919.00 | | 644 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 507.00 | 4 099.00 | | 56 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 890.00 | 114 820.00 | | 587 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
6T Sur comptes clients | 23 371.00 | | 7 371.00 | 23 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353.00 | 7 063.00 | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 374.00 | 7 063.00 | 7 724.00 | 119 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 374.00 | 7 063.00 | 7 724.00 | 119 374.00 |
UG ‐ Financières | | 7 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 077.00 | 251 077.00 | | 251 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 364.00 | 220 364.00 | | 220 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 346 226.00 | 16 346 226.00 | | 16 346 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 504 103.00 | 504 103.00 | | 504 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VC Groupe et associés | 227 567.00 | 227 567.00 | | 227 567.00 |
VI Groupe et associés | 264 555.00 | 264 555.00 | | 264 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982 098.00 | 13 982 098.00 | | 13 982 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 810 058.00 | 14 795 574.00 | 14 484.00 | 14 810 058.00 |
VW T.V.A. | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 427 363.00 | 17 427 363.00 | | 17 427 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
ST Autres comptes | 510 153.00 | | | 510 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
YT Sous‐traitance | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 291.00 | | | 943 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 214.00 | | | 669 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |