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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 206.00 | 227 227.00 | 348 980.00 | 576 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 645.00 | 45 215.00 | 5 430.00 | 50 645.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 823.00 | 274 264.00 | 412 559.00 | 686 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 814.00 | 16 582.00 | 691 231.00 | 707 814.00 |
BZ Autres créances | 297 394.00 | | 297 394.00 | 297 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 635.00 | 16 582.00 | 1 100 053.00 | 1 116 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 458.00 | 290 846.00 | 1 512 612.00 | 1 803 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 805 071.00 | | | 805 071.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 822 962.00 | | | 822 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 825.00 | | | 324 825.00 |
EA Autres dettes | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 650.00 | | | 689 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 612.00 | | | 1 512 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 650.00 | | | 689 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 784.00 | | 2 288 784.00 | 2 288 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 784.00 | | 2 288 784.00 | 2 288 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 582.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 456.00 | | | -20 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 866.00 | | | 2 333 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 975.00 | | | 2 328 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 823.00 | | 55 000.00 | 631 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 851.00 | | | 626 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 55 000.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 787.00 | 66 477.00 | | 207 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 965.00 | 66 477.00 | | 205 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 228.00 | 16 582.00 | 21 228.00 | 21 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 820.00 | 258 820.00 | | 258 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 747.00 | 192 747.00 | | 192 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 707 814.00 | 707 814.00 | | 707 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 225.00 | 14 226.00 | | 14 225.00 |
VB T. V. A. | 224 085.00 | 224 085.00 | | 224 085.00 |
VC Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 265.00 | 1 114 115.00 | 3 150.00 | 1 117 265.00 |
VW T.V.A. | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 650.00 | 689 650.00 | | 689 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
ST Autres comptes | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355 819.00 | | | 1 355 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 959.00 | | | 1 489 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |