| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 447.00 | 52.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 579.00 | 79 828.00 | 40 751.00 | 120 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 737.00 | 36 542.00 | 1 194.00 | 37 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 817.00 | 117 818.00 | 41 998.00 | 159 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 002.00 | 15 350.00 | 406 652.00 | 422 002.00 |
BZ Autres créances | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CF Disponibilités | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 980.00 | 15 350.00 | 553 630.00 | 568 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 798.00 | 133 168.00 | 595 629.00 | 728 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 816.00 | | | 178 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 969.00 | | | 223 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 421 052.00 | | | 421 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 629.00 | | | 595 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 643.00 | | 23 175.00 | 136 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 143.00 | | 23 175.00 | 135 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 637.00 | 18 182.00 | | 99 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 500.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 690.00 | 17 682.00 | | 98 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
UX Autres créances clients | 422 002.00 | 402 990.00 | 19 012.00 | 422 002.00 |
VP Divers | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 694.00 | 467 682.00 | 19 012.00 | 486 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |