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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 019.00 | 17 504.00 | 45 515.00 | 63 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 829.00 | 147 347.00 | 107 483.00 | 254 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 491.00 | 94 477.00 | 27 014.00 | 121 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 246.00 | 259 935.00 | 481 311.00 | 741 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BN En cours de production de biens | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 859.00 | | 995 859.00 | 995 859.00 |
BZ Autres créances | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CF Disponibilités | 122 323.00 | | 122 323.00 | 122 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 422.00 | | 1 339 422.00 | 1 339 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 669.00 | 259 935.00 | 1 820 734.00 | 2 080 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
DH Report à nouveau | -102 912.00 | | | -102 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 332 479.00 | | | 332 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 301.00 | | | 542 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 673.00 | | | 676 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 784.00 | | | 208 784.00 |
EA Autres dettes | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 255.00 | | | 1 488 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 734.00 | | | 1 820 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 319.00 | | | 1 427 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 121.00 | | | 441 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 4 195 761.00 | | 4 195 761.00 | 4 195 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 908.00 | | 4 195 908.00 | 4 195 908.00 |
FM Production stockée | | | -26 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 434.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 946.00 | | | 4 254 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 758.00 | | | 4 223 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 296.00 | 42 434.00 | 20 794.00 | 238 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 688.00 | 42 434.00 | 20 794.00 | 237 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 673.00 | 676 673.00 | | 676 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 784.00 | 208 784.00 | | 208 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 301.00 | 481 365.00 | 60 936.00 | 542 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089 100.00 | 1 089 100.00 | | 1 089 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 400.00 | 1 089 100.00 | 1 300.00 | 1 090 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 255.00 | 1 427 319.00 | 60 936.00 | 1 488 255.00 |