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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 632.00 | | 181 632.00 | 181 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 796.00 | 1 004.00 | 367 792.00 | 368 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BZ Autres créances | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 896.00 | 1 004.00 | 497 892.00 | 498 896.00 |
CU Autres participations | 186 160.00 | | 186 160.00 | 186 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 881.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 696.00 | 16 731.00 | | 58 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 432.00 | 42 584.00 | | 66 432.00 |
DK Provisions réglementées | 34 883.00 | 27 318.00 | | 34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 176 511.00 | 102 514.00 | | 176 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 503.00 | 57 747.00 | | 39 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 790.00 | 284 147.00 | | 249 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 6 527.00 | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 873.00 | 48 514.00 | | 23 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 381.00 | 396 934.00 | | 321 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 892.00 | 499 448.00 | | 497 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | 16 264.00 | | 3 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 963.00 | 27 313.00 | | 24 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 565.00 | 7 266.00 | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 835.00 | 7 266.00 | | 7 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 165.00 | -7 266.00 | | 12 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 322.00 | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 030.00 | 220 064.00 | | 247 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 598.00 | 177 480.00 | | 180 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 432.00 | 42 584.00 | | 66 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 585.00 | | | 376 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | 367 792.00 | 7 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 789.00 | | 368 796.00 | 7 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 581.00 | | | 375 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 318.00 | 7 565.00 | | 27 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 319.00 | 7 565.00 | 6 001.00 | 33 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 632.00 | | 181 632.00 | 181 632.00 |
UX Autres créances clients | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 503.00 | 31 205.00 | 20 798.00 | 64 503.00 |
VI Groupe et associés | 224 790.00 | 224 790.00 | | 224 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 901.00 | 100 269.00 | 181 632.00 | 281 901.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 381.00 | 300 583.00 | 33 298.00 | 346 381.00 |