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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AP Constructions | 452 047.00 | 94 196.00 | 357 851.00 | 452 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 941.00 | 139 945.00 | 76 996.00 | 216 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 224.00 | | 1 241 224.00 | 1 241 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 804.00 | 241 497.00 | 1 830 307.00 | 2 071 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 919.00 | | 229 919.00 | 229 919.00 |
BT Marchandises | 1 297 439.00 | | 1 297 439.00 | 1 297 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 555.00 | 244 156.00 | 1 115 399.00 | 1 359 555.00 |
BZ Autres créances | 882 321.00 | | 882 321.00 | 882 321.00 |
CF Disponibilités | 226 397.00 | | 226 397.00 | 226 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 643.00 | 244 156.00 | 3 786 487.00 | 4 030 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 447.00 | 485 654.00 | 5 616 794.00 | 6 102 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243 345.00 | | | 1 243 345.00 |
CU Autres participations | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 218.00 | | | 549 218.00 |
DH Report à nouveau | -393 417.00 | -2 550 782.00 | | -393 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 910.00 | -393 417.00 | | -1 379 910.00 |
DL TOTAL (I) | -224 109.00 | -2 844 199.00 | | -224 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612 555.00 | 6 242 322.00 | | 3 612 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 942.00 | 645 936.00 | | 712 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 513.00 | 318 586.00 | | 649 513.00 |
EA Autres dettes | 27 251.00 | 300.00 | | 27 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 642.00 | 1 221 941.00 | | 838 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 903.00 | 8 429 085.00 | | 5 840 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 794.00 | 5 584 886.00 | | 5 616 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 348.00 | 6 186 763.00 | | 2 228 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 293.00 | 193 599.00 | 1 674 892.00 | 1 481 293.00 |
FD Production vendue biens | 4 311 895.00 | 546 456.00 | 4 858 351.00 | 4 311 895.00 |
FG Production vendue services | 249 772.00 | 105 097.00 | 354 869.00 | 249 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 042 960.00 | 845 152.00 | 6 888 112.00 | 6 042 960.00 |
FM Production stockée | | | 31 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 492.00 | 23 074.00 | | 22 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 510.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 958.00 | 45 266.00 | | 114 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 701.00 | -298 473.00 | | -313 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 933.00 | 5 311 158.00 | | 6 949 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 843.00 | 5 704 575.00 | | 8 329 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 910.00 | -393 417.00 | | -1 379 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 260.00 | | 1 259 544.00 | 812 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 782.00 | | 17 810.00 | 652 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 122.00 | | 1 241 734.00 | 152 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 572.00 | 213 385.00 | 2 800.00 | 33 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 572.00 | 213 385.00 | 2 800.00 | 33 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 572.00 | 213 385.00 | 2 800.00 | 33 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 385.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 942.00 | 712 942.00 | | 712 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 445.00 | 189 445.00 | | 189 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 642.00 | 838 642.00 | | 838 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 241 224.00 | 1 241 224.00 | | 1 241 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 345.00 | 1 114 345.00 | | 1 114 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 210.00 | 245 210.00 | | 245 210.00 |
VB T. V. A. | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 612 555.00 | | 3 612 555.00 | 3 612 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 184.00 | 369 184.00 | | 369 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 835.00 | 292 835.00 | | 292 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 233.00 | 3 520 233.00 | | 3 520 233.00 |
VW T.V.A. | 319 370.00 | 319 370.00 | | 319 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 903.00 | 2 228 348.00 | 3 612 555.00 | 5 840 903.00 |