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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 1 944.00 | 593.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 995.00 | 39 930.00 | 18 064.00 | 57 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 618.00 | 198 309.00 | 246 309.00 | 444 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 305.00 | 240 184.00 | 309 121.00 | 549 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 920.00 | | 491 920.00 | 491 920.00 |
BZ Autres créances | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CF Disponibilités | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 514.00 | | 663 514.00 | 663 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 820.00 | 240 184.00 | 972 636.00 | 1 212 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 147 712.00 | | | 147 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
DL TOTAL (I) | 364 254.00 | | | 364 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 042.00 | | | 257 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 422.00 | | | 196 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 381.00 | | | 608 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 636.00 | | | 972 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 875.00 | | | 420 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 527.00 | | 266 358.00 | 690 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 600.00 | 335 980.00 | 549 305.00 | 71 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 600.00 | 335 350.00 | 502 613.00 | 71 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 417.00 | | 690.00 | 39 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 205.00 | | 265 358.00 | 644 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 904.00 | | 310.00 | 6 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 474.00 | 111 625.00 | 176 916.00 | 305 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 1 215.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 745.00 | 110 409.00 | 176 916.00 | 304 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 422.00 | 196 422.00 | | 196 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 491 920.00 | 491 920.00 | | 491 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 042.00 | 70 817.00 | 174 539.00 | 257 042.00 |
VI Groupe et associés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VP Divers | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 721.00 | 539 371.00 | 6 350.00 | 545 721.00 |
VW T.V.A. | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 099.00 | 420 875.00 | 174 539.00 | 607 099.00 |