| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 710.00 | 10 968.00 | 2 742.00 | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 713.00 | 38 025.00 | 69 688.00 | 107 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 423.00 | 48 993.00 | 262 430.00 | 311 423.00 |
060 Stock marchandises | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
072 Créances – Autres | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
084 Disponibilités | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
110 Total général Actif | 361 771.00 | 48 993.00 | 312 778.00 | 361 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 602.00 | 276 339.00 | | 297 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | 1 829.00 | | 457.00 |
230 Autres produits | 2 628.00 | 3 058.00 | | 2 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 686.00 | 281 226.00 | | 300 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 268.00 | 75 529.00 | | 77 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 303.00 | 394.00 | | -1 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 197.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 104 463.00 | 77 902.00 | | 104 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 2 605.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 361.00 | 64 224.00 | | 73 361.00 |
252 Charges sociales | 9 120.00 | 16 298.00 | | 9 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 407.00 | 7 041.00 | | 10 407.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 561.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 016.00 | 244 752.00 | | 276 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 670.00 | 36 475.00 | | 24 670.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | 780.00 | | 2 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | 24 190.00 | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 830.00 | 11 525.00 | | 21 830.00 |