| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 367.00 | 7 214.00 | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 650.00 | 44 946.00 | 85 704.00 | 130 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 453.00 | 54 435.00 | 113 018.00 | 167 453.00 |
BT Marchandises | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 245.00 | 699.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CF Disponibilités | 843 634.00 | | 843 634.00 | 843 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 864.00 | 3 245.00 | 921 618.00 | 924 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 318.00 | 57 680.00 | 1 034 637.00 | 1 092 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
DH Report à nouveau | | -17 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 809.00 | 77 405.00 | | 157 809.00 |
DL TOTAL (I) | 237 313.00 | 79 504.00 | | 237 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 648.00 | 213 912.00 | | 169 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 016.00 | 69 051.00 | | 77 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 59 938.00 | | 57 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 781.00 | 108 229.00 | | 152 781.00 |
EA Autres dettes | 340 027.00 | 417 188.00 | | 340 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 321.00 | 878 370.00 | | 797 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 637.00 | 957 874.00 | | 1 034 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 695 809.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 217.00 | 295 217.00 | | 295 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 649.00 | 45 032.00 | 124 617.00 | 169 649.00 |
VI Groupe et associés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |