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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 901.00 | 13 272.00 | 17 629.00 | 30 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 764.00 | 1 586.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 801.00 | 26 734.00 | 88 067.00 | 114 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 898.00 | 60 919.00 | 321 980.00 | 382 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 699.00 | 101 688.00 | 640 011.00 | 741 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 256 204.00 | | 256 204.00 | 256 204.00 |
CF Disponibilités | 420 563.00 | | 420 563.00 | 420 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 384.00 | | 721 384.00 | 721 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 083.00 | 101 688.00 | 1 361 395.00 | 1 463 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 673.00 | -23 206.00 | | 82 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 826.00 | 105 979.00 | | 160 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
DL TOTAL (I) | 261 510.00 | 83 773.00 | | 261 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 895.00 | 264 468.00 | | 343 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 097.00 | 166 362.00 | | 207 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 179.00 | 224 462.00 | | 416 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 714.00 | 104 426.00 | | 132 714.00 |
EA Autres dettes | | 59 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 885.00 | 819 466.00 | | 1 099 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 395.00 | 903 239.00 | | 1 361 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 772.00 | 574 008.00 | | 833 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | 9 861.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 179.00 | 416 179.00 | | 416 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VC Groupe et associés | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 722.00 | 75 609.00 | 266 113.00 | 341 722.00 |
VI Groupe et associés | 207 097.00 | 207 097.00 | | 207 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 434.00 | 257 434.00 | | 257 434.00 |
VW T.V.A. | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 885.00 | 833 772.00 | 266 113.00 | 1 099 885.00 |