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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 009.00 | 19 954.00 | 123 056.00 | 143 009.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 214.00 | 19 954.00 | 147 261.00 | 167 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
072 Créances – Autres | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
084 Disponibilités | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 114.00 | | 96 114.00 | 96 114.00 |
110 Total général Actif | 263 328.00 | 19 954.00 | 243 375.00 | 263 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | 472 225.00 | | | 472 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
224 Production immobilisée | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
230 Autres produits | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 722.00 | | | 520 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 691.00 | | | 145 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
252 Charges sociales | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 611.00 | | | 455 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
294 Charges financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -34 019.00 | | | -34 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |