| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 919.00 | 6 581.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 127.00 | 6 968.00 | 52 160.00 | 59 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 579.00 | 17 929.00 | 31 650.00 | 49 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 842.00 | 30 816.00 | 95 026.00 | 125 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 082.00 | 30 816.00 | 127 266.00 | 158 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 070.00 | | | -22 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 043.00 | | | -47 043.00 |
DL TOTAL (I) | -61 113.00 | | | -61 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 379.00 | | | 188 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 168.00 | | 356 168.00 | 356 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 168.00 | | 356 168.00 | 356 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 760.00 | |
GE Autres charges | | | 14 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 540.00 | | | 365 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 583.00 | | | 412 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 043.00 | | | -47 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 206.00 | | 4 636.00 | 121 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 24 760.00 | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 4 889.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 19 871.00 | | 5 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 224.00 | 21 810.00 | 104 414.00 | 126 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 279.00 | 15 643.00 | 4 636.00 | 20 279.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 379.00 | 83 924.00 | 104 455.00 | 188 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | | | 543.00 |
ST Autres comptes | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
YT Sous‐traitance | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 605.00 | | | 135 605.00 |