| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 236.00 | 11 522.00 | 28 714.00 | 40 236.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 236.00 | 11 522.00 | 271 714.00 | 283 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
084 Disponibilités | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
110 Total général Actif | 380 459.00 | 11 522.00 | 368 938.00 | 380 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 984.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 751.00 | 15 901.00 | | 32 751.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 569.00 | 152 340.00 | | 287 569.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 344.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 323.00 | 169 585.00 | | 320 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 174.00 | 11 293.00 | | 19 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | -1 120.00 | | -537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 661.00 | 50 084.00 | | 83 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | -4 007.00 | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 59 527.00 | 31 074.00 | | 59 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 879.00 | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 249.00 | 42 691.00 | | 73 249.00 |
252 Charges sociales | 12 134.00 | 11 309.00 | | 12 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 073.00 | 4 449.00 | | 7 073.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 681.00 | 146 656.00 | | 254 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 642.00 | 22 929.00 | | 65 642.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | 2 257.00 | | 2 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 30 885.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 929.00 | -10 213.00 | | 53 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 538.00 | | | 11 538.00 |