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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CF Disponibilités | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 746.00 | | 2 254 746.00 | 2 254 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 647.00 | | | 730 647.00 |
DL TOTAL (I) | 740 647.00 | | | 740 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 384.00 | | | 1 310 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 768.00 | | | 201 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 099.00 | | | 1 514 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 746.00 | | | 2 254 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 881.00 | | | 576 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 456.00 | | | 760 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 647.00 | | | 730 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 769.00 | 201 769.00 | | 201 769.00 |
UX Autres créances clients | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 384.00 | 373 166.00 | 746 251.00 | 1 310 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 100.00 | 576 882.00 | 746 251.00 | 1 514 100.00 |