| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 474.00 | 97 038.00 | 11 436.00 | 108 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 023.00 | 1 117 521.00 | 331 503.00 | 1 449 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 497.00 | 1 214 558.00 | 352 939.00 | 1 567 497.00 |
BT Marchandises | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 890.00 | 1 951.00 | 593 939.00 | 595 890.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 154.00 | 1 951.00 | 742 203.00 | 744 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 651.00 | 1 216 509.00 | 1 095 142.00 | 2 311 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 235 797.00 | 300 285.00 | | 235 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 599.00 | 75 512.00 | | 149 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 429 819.00 | 422 720.00 | | 429 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 645.00 | 213 129.00 | | 169 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 308.00 | 31 463.00 | | 87 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 758.00 | 160 330.00 | | 156 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 612.00 | 215 565.00 | | 251 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 323.00 | 620 486.00 | | 665 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 142.00 | 1 043 206.00 | | 1 095 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 864.00 | 520 868.00 | | 560 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 788.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
FG Production vendue services | 1 674 460.00 | | 1 674 460.00 | 1 674 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 355.00 | | 1 748 355.00 | 1 748 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 14 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 889.00 | 76 184.00 | | 92 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 8 010.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 28 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 36 510.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 2 528.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 10 825.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | 25 685.00 | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 942.00 | 18 976.00 | | 46 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 291.00 | 1 770 693.00 | | 1 849 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 692.00 | 1 695 181.00 | | 1 699 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 599.00 | 75 512.00 | | 149 599.00 |