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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 732 275.00 | 1 810 438.00 | 2 921 837.00 | 4 732 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 276.00 | 1 810 438.00 | 2 921 838.00 | 4 732 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 216.00 | | 229 216.00 | 229 216.00 |
BZ Autres créances | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 374.00 | | 325 374.00 | 325 374.00 |
CF Disponibilités | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 171.00 | | 731 171.00 | 731 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 447.00 | 1 810 438.00 | 3 653 009.00 | 5 463 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 130.00 | -192 847.00 | | -132 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 957.00 | 60 717.00 | | 113 957.00 |
DL TOTAL (I) | 368 828.00 | 254 870.00 | | 368 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 917.00 | 2 806 768.00 | | 2 561 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 811.00 | 482 922.00 | | 472 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 47 727.00 | | 49 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 050.00 | 21 003.00 | | 25 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 181.00 | 3 533 348.00 | | 3 284 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 009.00 | 3 788 218.00 | | 3 653 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 647 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | 5 359.00 | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 701.00 | 4 956.00 | | 4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 092.00 | 621 138.00 | | 657 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 135.00 | 560 421.00 | | 543 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 957.00 | 60 717.00 | | 113 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 276.00 | | | 4 732 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 275.00 | | | 4 732 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 922.00 | 238 516.00 | | 1 571 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 922.00 | 238 516.00 | | 1 571 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 705.00 | 472 705.00 | | 472 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 229 216.00 | 229 216.00 | | 229 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 739.00 | 262 443.00 | 1 182 429.00 | 2 561 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 418.00 | | | 244 418.00 |
VP Divers | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 816.00 | 280 816.00 | | 280 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 181.00 | 984 884.00 | 1 182 429.00 | 3 284 181.00 |