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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
CU Autres participations | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
DG Autres réserves | 63 975.00 | 17 972.00 | | 63 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 174.00 | 46 002.00 | | -21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 101 024.00 | 122 197.00 | | 101 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 4 432.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 50 230.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514.00 | 54 662.00 | | 3 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 538.00 | 176 859.00 | | 104 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 335.00 | 51 548.00 | | 54 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 509.00 | 5 546.00 | | 75 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 174.00 | 46 002.00 | | -21 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 46 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 000.00 | 46 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194.00 | 84.00 | 4 110.00 | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |