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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 898.00 | 57 093.00 | 9 805.00 | 66 898.00 |
AH Fonds commercial | 815 271.00 | | 815 271.00 | 815 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 772.00 | 273 061.00 | 40 711.00 | 313 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 973.00 | 330 153.00 | 905 820.00 | 1 235 973.00 |
BZ Autres créances | 132 926.00 | | 132 926.00 | 132 926.00 |
CF Disponibilités | 169 696.00 | | 169 696.00 | 169 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 317.00 | | 316 317.00 | 316 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 290.00 | 330 153.00 | 1 222 137.00 | 1 552 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 324 341.00 | 269 556.00 | | 324 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 058.00 | 54 785.00 | | 40 058.00 |
DL TOTAL (I) | 694 398.00 | 654 341.00 | | 694 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 009.00 | 78 333.00 | | 12 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 15 183.00 | | 19 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 298.00 | 62 927.00 | | 72 298.00 |
EA Autres dettes | 423 914.00 | 427 566.00 | | 423 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 739.00 | 592 668.00 | | 527 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 137.00 | 1 247 008.00 | | 1 222 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 739.00 | 580 659.00 | | 527 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 650.00 | | 922 650.00 | 922 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 650.00 | | 922 650.00 | 922 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 510.00 | 5 901.00 | | 12 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 12 047.00 | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 168.00 | 920 866.00 | | 935 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 111.00 | 866 081.00 | | 895 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 058.00 | 54 785.00 | | 40 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 659.00 | | 14 375.00 | 1 222 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 1 235 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 313 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 875.00 | | 7 294.00 | 874 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 752.00 | | 7 081.00 | 307 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 874.00 | 36 340.00 | 1 061.00 | 294 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | 11 293.00 | | 45 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 074.00 | 25 048.00 | 1 061.00 | 249 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 914.00 | 423 914.00 | | 423 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 356.00 | 146 621.00 | 39 735.00 | 186 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 739.00 | 527 739.00 | | 527 739.00 |