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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 622.00 | 18 980.00 | 4 642.00 | 23 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 400.00 | 24 905.00 | 36 495.00 | 61 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 651.00 | 12 127.00 | 305 523.00 | 317 651.00 |
BZ Autres créances | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
CF Disponibilités | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 883.00 | 12 127.00 | 465 756.00 | 477 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 284.00 | 37 032.00 | 502 251.00 | 539 284.00 |
CU Autres participations | 34 885.00 | 4 505.00 | 30 380.00 | 34 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 503.00 | | | -14 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 904.00 | | | 348 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 265.00 | | | 481 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 251.00 | | | 502 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 265.00 | | | 481 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 961.00 | | 487 961.00 | 487 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 961.00 | | 487 961.00 | 487 961.00 |
FM Production stockée | | | 2 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 968.00 | | | 503 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 579.00 | | | 502 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 678.00 | | 2.00 | 62 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 25 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 357.00 | | 2.00 | 36 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 2 193.00 | 1 279.00 | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 2 193.00 | 1 279.00 | 19 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 904.00 | 348 904.00 | | 348 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 290 552.00 | 290 552.00 | | 290 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VI Groupe et associés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 517.00 | 432 044.00 | 1 473.00 | 433 517.00 |
VW T.V.A. | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 265.00 | 481 265.00 | | 481 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
ST Autres comptes | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
YT Sous‐traitance | 314 708.00 | | | 314 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 262.00 | | | 399 262.00 |