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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249 857.00 | 436 966.00 | 812 891.00 | 1 249 857.00 |
AH Fonds commercial | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 315.00 | 605 315.00 | 170 000.00 | 775 315.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 1 207.00 | 1 246.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 763.00 | 326 708.00 | 104 055.00 | 430 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 934 307.00 | 1 370 196.00 | 13 564 111.00 | 14 934 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 970 182.00 | | 1 970 182.00 | 1 970 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949 921.00 | 40 043.00 | 3 909 879.00 | 3 949 921.00 |
BZ Autres créances | 1 552 386.00 | | 1 552 386.00 | 1 552 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 631 091.00 | 40 043.00 | 7 591 048.00 | 7 631 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 565 398.00 | 1 410 239.00 | 21 155 159.00 | 22 565 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 394 105.00 | | 12 394 105.00 | 12 394 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 2 700 795.00 | 2 278 847.00 | | 2 700 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 753.00 | 421 948.00 | | -331 753.00 |
DK Provisions réglementées | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 648.00 | 3 079 095.00 | | 2 755 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 933 592.00 | 3 205.00 | | 13 933 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 256.00 | 402 000.00 | | 521 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 966.00 | 277 713.00 | | 186 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 321.00 | 2 010 183.00 | | 1 965 321.00 |
EA Autres dettes | 456 420.00 | 150 075.00 | | 456 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 956.00 | 1 179 586.00 | | 1 335 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 399 511.00 | 4 059 852.00 | | 18 399 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 155 159.00 | 7 138 947.00 | | 21 155 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 599 511.00 | 4 022 763.00 | | 5 599 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 182.00 | 3 205.00 | | 94 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 858 928.00 | 56 832.00 | 5 915 760.00 | 5 858 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 351.00 | 56 832.00 | 5 949 183.00 | 5 892 351.00 |
FM Production stockée | | | 588 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 468.00 | | | 171 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 842.00 | 948.00 | | 549 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 148.00 | 948.00 | | 558 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 148.00 | -948.00 | | -558 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 601.00 | 79 919.00 | | -192 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 458.00 | 6 002 668.00 | | 6 749 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 211.00 | 5 580 720.00 | | 7 081 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 753.00 | 421 948.00 | | -331 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 249.00 | | 12 727 536.00 | 2 239 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 399 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 478.00 | 14 934 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 478.00 | 433 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 991.00 | | 1 000 500.00 | 1 100 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 012.00 | | 78 681.00 | 386 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 246.00 | | 11 648 355.00 | 752 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 855.00 | 210 819.00 | 31 478.00 | 1 190 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 997.00 | 154 284.00 | | 887 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 857.00 | 56 535.00 | 31 478.00 | 302 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 306.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 133.00 | 13 348.00 | 11 438.00 | 38 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 133.00 | 13 348.00 | 11 438.00 | 38 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 133.00 | 21 654.00 | 11 438.00 | 38 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 348.00 | 11 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 817.00 | 785 817.00 | | 785 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 015.00 | 363 015.00 | | 363 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 420.00 | 456 420.00 | | 456 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 956.00 | 1 335 956.00 | | 1 335 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 896 531.00 | 3 896 531.00 | | 3 896 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
VB T. V. A. | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
VC Groupe et associés | 979 918.00 | 979 918.00 | | 979 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 933 592.00 | 1 133 592.00 | 4 000 000.00 | 13 933 592.00 |
VI Groupe et associés | 521 256.00 | 521 256.00 | | 521 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 189.00 | 139 638.00 | 324 551.00 | 464 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632 308.00 | 5 248 871.00 | 383 437.00 | 5 632 308.00 |
VW T.V.A. | 702 911.00 | 702 911.00 | | 702 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 399 511.00 | 5 599 511.00 | 4 000 000.00 | 18 399 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 76.00 | | 96.00 |