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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 963.00 | 37 126.00 | 72 837.00 | 109 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 537.00 | 13 000.00 | 1 537.00 | 14 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 938.00 | 54 565.00 | 190 373.00 | 244 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
BZ Autres créances | 180 922.00 | 141 037.00 | 39 885.00 | 180 922.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 242.00 | 141 037.00 | 261 205.00 | 402 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 179.00 | 195 602.00 | 451 577.00 | 647 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 658.00 | | | 658.00 |
DH Report à nouveau | | -23 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 24 009.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 103 595.00 | 101 308.00 | | 103 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 270.00 | 153 183.00 | | 102 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 586.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 2 660.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 11 172.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 030.00 | 26 357.00 | | 39 030.00 |
EA Autres dettes | 199 372.00 | 26 860.00 | | 199 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 982.00 | 222 818.00 | | 347 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 577.00 | 324 126.00 | | 451 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 636.00 | 102 827.00 | | 268 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 863.00 | | | 271 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 927.00 | 244 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 927.00 | 124 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 426.00 | | | 151 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 322.00 | 18 460.00 | 9 217.00 | 45 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 883.00 | 18 460.00 | 9 217.00 | 40 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 372.00 | 199 372.00 | | 199 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 270.00 | 22 924.00 | 79 346.00 | 102 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VP Divers | 180 922.00 | 180 922.00 | | 180 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 067.00 | 391 052.00 | 15.00 | 391 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 492.00 | 268 146.00 | 79 346.00 | 347 492.00 |