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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 900.00 | 33 567.00 | 21 333.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 141.00 | 1 354 798.00 | 683 343.00 | 2 038 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 762.00 | 946 653.00 | 201 109.00 | 1 147 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 689.00 | 2 335 018.00 | 908 671.00 | 3 243 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 784.00 | 84 264.00 | 1 772 520.00 | 1 856 784.00 |
BZ Autres créances | 203 615.00 | | 203 615.00 | 203 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357 722.00 | | 1 357 722.00 | 1 357 722.00 |
CF Disponibilités | 281 484.00 | | 281 484.00 | 281 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 112.00 | 84 264.00 | 3 659 848.00 | 3 744 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 800.00 | 2 419 282.00 | 4 568 518.00 | 6 987 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 918 463.00 | 850 962.00 | | 918 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 537.00 | 147 501.00 | | 251 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 000.00 | 1 878 463.00 | | 2 050 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 621.00 | 457 666.00 | | 650 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 213.00 | 44 991.00 | | 44 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 225.00 | 1 083 160.00 | | 1 347 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 074.00 | 436 348.00 | | 444 074.00 |
EA Autres dettes | 32 383.00 | 5 030.00 | | 32 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 518.00 | 2 027 194.00 | | 2 518 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 518.00 | 3 905 656.00 | | 4 568 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 667 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 667 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 169.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 500.00 | 10 458.00 | | 127 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292.00 | 1 684.00 | | 10 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 208.00 | 8 775.00 | | 117 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 131.00 | 17 987.00 | | 59 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 371.00 | 8 926 367.00 | | 8 814 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 834.00 | 8 778 866.00 | | 8 562 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 537.00 | 147 501.00 | | 251 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 699.00 | 338 169.00 | 142 850.00 | 2 139 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 900.00 | 2 667.00 | | 30 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 799.00 | 335 502.00 | 142 850.00 | 2 108 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 225.00 | 1 347 225.00 | | 1 347 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 621.00 | 280 894.00 | 369 727.00 | 650 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 075.00 | 444 075.00 | | 444 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 917.00 | 2 067 917.00 | | 2 067 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 518.00 | 2 148 791.00 | 369 727.00 | 2 518 518.00 |