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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 717.00 | 4 520.00 | 109 196.00 | 113 717.00 |
AN Terrains | 209 374.00 | 134 966.00 | 74 408.00 | 209 374.00 |
AP Constructions | 1 146 956.00 | 249 276.00 | 897 680.00 | 1 146 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 448.00 | 1 078 277.00 | 291 171.00 | 1 369 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 987.00 | 113 538.00 | 39 449.00 | 152 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 666.00 | 1 580 579.00 | 1 780 087.00 | 3 360 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 754.00 | | 719 754.00 | 719 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 225.00 | | 864 225.00 | 864 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 709.00 | 7 262.00 | 214 447.00 | 221 709.00 |
BZ Autres créances | 265 219.00 | | 265 219.00 | 265 219.00 |
CF Disponibilités | 599 288.00 | | 599 288.00 | 599 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 314.00 | 7 262.00 | 2 696 052.00 | 2 703 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 980.00 | 1 587 841.00 | 4 476 139.00 | 6 063 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 826.00 | | | 1 546 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 141.00 | | | 407 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 472.00 | | | 2 058 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 217.00 | | | 1 404 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 757.00 | | | 543 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 371.00 | | | 462 371.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 666.00 | | | 2 417 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 139.00 | | | 4 476 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 365.00 | | | 1 544 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 560.00 | | 209 727.00 | 3 152 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 3 360 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 718.00 | | 1 500.00 | 408 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 222.00 | | 208 227.00 | 2 742 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 318.00 | 124 261.00 | | 1 456 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 797.00 | 124 261.00 | | 1 451 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 757.00 | 543 757.00 | | 543 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 221 709.00 | 221 709.00 | | 221 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 422.00 | 491 648.00 | 312 752.00 | 1 364 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 900.00 | | | 395 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
VP Divers | 265 219.00 | 265 219.00 | | 265 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 372.00 | 462 372.00 | | 462 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 046.00 | 520 046.00 | | 520 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 140.00 | 1 544 365.00 | 312 752.00 | 2 417 140.00 |