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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 852.00 | | 175 852.00 | 175 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 15 838.00 | 697.00 | 16 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 387.00 | 15 838.00 | 176 549.00 | 192 387.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
110 Total général Actif | 215 594.00 | 15 838.00 | 199 756.00 | 215 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 356.00 | 100 799.00 | | 96 356.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 373.00 | 100 802.00 | | 96 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 285.00 | 25 379.00 | | 16 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 069.00 | -208.00 | | 1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
242 Autres charges externes. | 29 243.00 | 31 324.00 | | 29 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 265.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 435.00 | 22 822.00 | | 18 435.00 |
252 Charges sociales | 5 793.00 | 5 869.00 | | 5 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 2 012.00 | 2 281.00 | | 2 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 184.00 | 89 010.00 | | 84 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 189.00 | 11 792.00 | | 12 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 16.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 1 647.00 | | 2 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 156.00 | 10 129.00 | | -5 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |