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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 315.00 | 74 655.00 | 5 660.00 | 80 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 719.00 | 322 616.00 | 99 103.00 | 421 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 315.00 | 397 271.00 | 105 045.00 | 502 315.00 |
BT Marchandises | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BZ Autres créances | 443 735.00 | | 443 735.00 | 443 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 142 468.00 | | 142 468.00 | 142 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 749.00 | | 719 749.00 | 719 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 065.00 | 397 271.00 | 824 794.00 | 1 222 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
DH Report à nouveau | 280 081.00 | 243 113.00 | | 280 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 36 968.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 585 338.00 | 578 673.00 | | 585 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 615.00 | 52 339.00 | | 81 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 429.00 | 124 033.00 | | 65 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 24 358.00 | | 23 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 455.00 | 53 899.00 | | 51 455.00 |
EA Autres dettes | 17 298.00 | 2 029.00 | | 17 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 457.00 | 256 658.00 | | 239 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 794.00 | 835 331.00 | | 824 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 953.00 | 135 068.00 | | 181 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 664.00 | | 433 664.00 | 433 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 664.00 | | 433 664.00 | 433 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 184.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | 2 202.00 | | 2 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 58.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 890.00 | 571.00 | | 7 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515.00 | 571.00 | | 14 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 765.00 | -571.00 | | -5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | 5 551.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 341.00 | 433 042.00 | | 457 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 677.00 | 396 074.00 | | 450 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | 36 968.00 | | 6 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 246.00 | | 60 771.00 | 457 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 702.00 | 502 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 702.00 | 502 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 964.00 | | 60 771.00 | 456 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 964.00 | 52 199.00 | 9 077.00 | 264 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 964.00 | 52 199.00 | 9 077.00 | 264 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 89 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UP Prêts | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 428 320.00 | 428 320.00 | | 428 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 615.00 | 24 112.00 | 57 503.00 | 81 615.00 |
VI Groupe et associés | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 966.00 | 443 966.00 | | 443 966.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 456.00 | 181 953.00 | 57 503.00 | 239 456.00 |