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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 10 283.00 | 9 535.00 | 748.00 | 10 283.00 |
AP Constructions | 622 118.00 | 521 695.00 | 100 423.00 | 622 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 648.00 | 561 232.00 | 136 416.00 | 697 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 945.00 | 326 552.00 | 53 392.00 | 379 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 889.00 | 1 420 551.00 | 408 338.00 | 1 828 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BT Marchandises | 351 258.00 | | 351 258.00 | 351 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 993.00 | 114.00 | 22 879.00 | 22 993.00 |
BZ Autres créances | 160 926.00 | | 160 926.00 | 160 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
CF Disponibilités | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 182.00 | 114.00 | 768 068.00 | 768 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 072.00 | 1 420 665.00 | 1 176 407.00 | 2 597 072.00 |
CU Autres participations | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
DG Autres réserves | 375 362.00 | | | 375 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
DL TOTAL (I) | 622 556.00 | | | 622 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 850.00 | | | 553 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 407.00 | | | 1 176 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 461.00 | | | 449 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 843.00 | | 53 655.00 | 1 813 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 608.00 | 1 828 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 608.00 | 1 709 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 977.00 | | 53 627.00 | 1 694 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 331.00 | | 27.00 | 117 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 219.00 | 65 939.00 | 38 608.00 | 1 393 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 684.00 | 65 939.00 | 38 608.00 | 1 391 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 114.00 | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 114.00 | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 114.00 | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 517.00 | 211 517.00 | | 211 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VC Groupe et associés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 484.00 | 41 096.00 | 104 388.00 | 145 484.00 |
VI Groupe et associés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 391.00 | 193 293.00 | 1 098.00 | 194 391.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 850.00 | 449 461.00 | 104 388.00 | 553 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
ST Autres comptes | 285 378.00 | | | 285 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 553.00 | | | 553.00 |
YT Sous‐traitance | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 048.00 | | | 1 006 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956 227.00 | | | 956 227.00 |
ZE Dividendes | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 702.00 | | | 458 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |