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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
AN Terrains | 87 380.00 | 68 586.00 | 18 795.00 | 87 380.00 |
AP Constructions | 325 409.00 | 250 697.00 | 74 712.00 | 325 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 158.00 | 199 836.00 | 29 322.00 | 229 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 255.00 | 149 127.00 | 22 128.00 | 171 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 132.00 | 677 811.00 | 147 322.00 | 825 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BT Marchandises | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
BZ Autres créances | 857 488.00 | | 857 488.00 | 857 488.00 |
CF Disponibilités | 108 082.00 | | 108 082.00 | 108 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 685.00 | | 1 174 685.00 | 1 174 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 817.00 | 677 811.00 | 1 322 007.00 | 1 999 817.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153.00 | | | 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 556 003.00 | | | 556 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 661 305.00 | | | 661 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 797.00 | | | 447 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 311.00 | | | 195 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 701.00 | | | 660 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 007.00 | | | 1 322 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 246.00 | | | 351 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 585.00 | 84 221.00 | 2 499 807.00 | 2 415 585.00 |
FG Production vendue services | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 872.00 | 84 221.00 | 2 541 093.00 | 2 456 872.00 |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 033.00 | | | 2 571 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 825.00 | | | 2 509 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 595.00 | | 10 098.00 | 834 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 561.00 | 825 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 561.00 | 813 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 678.00 | | 10 086.00 | 822 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 12.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 534.00 | 37 775.00 | 19 499.00 | 659 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | 193.00 | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 162.00 | 37 582.00 | 19 499.00 | 650 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 527.00 | | 11 509.00 | 13 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 527.00 | | 11 509.00 | 13 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
VB T. V. A. | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VC Groupe et associés | 818 745.00 | 818 745.00 | | 818 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 797.00 | 138 342.00 | 309 455.00 | 447 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 622.00 | 951 622.00 | | 951 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 701.00 | 351 246.00 | 309 455.00 | 660 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
ST Autres comptes | 201 372.00 | | | 201 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YT Sous‐traitance | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 088.00 | | | 310 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |