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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 504.00 | 23 627.00 | 28 877.00 | 52 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 306.00 | 45 197.00 | 47 108.00 | 92 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 629.00 | 68 825.00 | 81 804.00 | 150 629.00 |
BT Marchandises | 198 825.00 | | 198 825.00 | 198 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 041.00 | 6 790.00 | 238 251.00 | 245 041.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 362 744.00 | | 362 744.00 | 362 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 242.00 | 6 790.00 | 800 452.00 | 807 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 871.00 | 75 615.00 | 882 257.00 | 957 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 083.00 | 402 079.00 | | 448 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 607.00 | 146 005.00 | | 178 607.00 |
DL TOTAL (I) | 635 490.00 | 556 883.00 | | 635 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 246.00 | 56 074.00 | | 96 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 85 477.00 | | 112 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 055.00 | 61 741.00 | | 32 055.00 |
EA Autres dettes | | 2 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 767.00 | 206 160.00 | | 246 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 257.00 | 763 044.00 | | 882 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 744.00 | 206 160.00 | | 240 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 545.00 | | 1 050 545.00 | 1 050 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 545.00 | | 1 050 545.00 | 1 050 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 1 169.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 1 169.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 081.00 | -1 169.00 | | 19 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 494.00 | 58 011.00 | | 59 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 802.00 | 972 309.00 | | 1 072 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 196.00 | 826 304.00 | | 894 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 607.00 | 146 005.00 | | 178 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 111.00 | 4 240.00 | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 042.00 | | 21 308.00 | 143 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 721.00 | 150 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 721.00 | 144 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 222.00 | | 21 308.00 | 137 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 390.00 | 21 155.00 | 68 825.00 | 61 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 390.00 | 21 155.00 | 68 825.00 | 61 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 245 041.00 | 238 251.00 | 6 790.00 | 245 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 493.00 | 238 884.00 | 12 609.00 | 251 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 744.00 | 240 744.00 | | 240 744.00 |