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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
AP Constructions | 40 146.00 | 39 852.00 | 293.00 | 40 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 839.00 | 10.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 719.00 | 38 244.00 | 2 475.00 | 40 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 470.00 | 135 625.00 | 7 844.00 | 143 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 962.00 | 900.00 | 197 062.00 | 197 962.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CF Disponibilités | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 178.00 | 900.00 | 250 278.00 | 251 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 648.00 | 136 525.00 | 258 123.00 | 394 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 899.00 | 100 790.00 | | 101 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 493.00 | 1 108.00 | | 13 493.00 |
DL TOTAL (I) | 126 393.00 | 112 899.00 | | 126 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063.00 | 22 534.00 | | 9 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 35 828.00 | | 36 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 599.00 | 70 579.00 | | 83 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 729.00 | 128 942.00 | | 131 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 123.00 | 241 842.00 | | 258 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 729.00 | 121 988.00 | | 131 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 307.00 | 1 600.00 | 577 907.00 | 576 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 307.00 | 1 600.00 | 577 907.00 | 576 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 455.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 455.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -455.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 700.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 769.00 | 587 142.00 | | 590 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 275.00 | 586 033.00 | | 577 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 493.00 | 1 108.00 | | 13 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 691.00 | | 778.00 | 142 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 937.00 | | 778.00 | 80 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802.00 | 8 822.00 | | 126 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 426.00 | 5 262.00 | | 51 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 376.00 | 3 559.00 | | 75 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 197 962.00 | 197 962.00 | | 197 962.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 031.00 | 243 966.00 | 5 065.00 | 249 031.00 |
VW T.V.A. | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |