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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 764.00 | 484.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AP Constructions | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 883.00 | 92 581.00 | 1 301.00 | 93 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 535.00 | 213 749.00 | 1 786.00 | 215 535.00 |
BT Marchandises | 331 897.00 | 23 244.00 | 308 653.00 | 331 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | 1 251.00 | 9 430.00 | 10 682.00 |
BZ Autres créances | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 367.00 | 1 007.00 | 3 360.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 682.00 | 25 502.00 | 370 179.00 | 395 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 217.00 | 239 251.00 | 371 966.00 | 611 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
DH Report à nouveau | -70 816.00 | | | -70 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 380.00 | | | -11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 696.00 | | | 317 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 966.00 | | | 371 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 696.00 | | | 317 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 404.00 | | 639.00 | 217 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 215 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 214 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 155.00 | | 639.00 | 216 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 591.00 | 2 666.00 | 2 508.00 | 213 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 416.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 243.00 | 2 249.00 | 2 508.00 | 213 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 944.00 | | 2 700.00 | 25 944.00 |
6T Sur comptes clients | 4 674.00 | | 3 423.00 | 4 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 618.00 | 1 007.00 | 6 123.00 | 30 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 618.00 | 1 007.00 | 6 123.00 | 30 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 696.00 | 317 696.00 | | 317 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
ST Autres comptes | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
YT Sous‐traitance | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 374.00 | | | 173 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 189.00 | | | 111 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 736.00 | | | 171 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |