| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 013.00 | 20 825.00 | 7 189.00 | 28 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 949.00 | 22 460.00 | 7 489.00 | 29 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 912.00 | 15 047.00 | 39 865.00 | 54 912.00 |
BZ Autres créances | 636 578.00 | | 636 578.00 | 636 578.00 |
CF Disponibilités | 232 478.00 | | 232 478.00 | 232 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 320.00 | 15 047.00 | 911 273.00 | 926 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 268.00 | 37 507.00 | 918 762.00 | 956 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 585 176.00 | 554 076.00 | | 585 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 843.00 | 31 100.00 | | 33 843.00 |
DL TOTAL (I) | 627 404.00 | 593 561.00 | | 627 404.00 |
DP Provisions pour risques | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 122.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 480.00 | 41 430.00 | | 34 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 273.00 | 143 037.00 | | 171 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 492.00 | 41 133.00 | | 77 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 376.00 | 225 723.00 | | 283 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 762.00 | 827 265.00 | | 918 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 376.00 | 225 723.00 | | 283 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 737.00 | | 598 737.00 | 598 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 737.00 | | 598 737.00 | 598 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | -8 235.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 2 197.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 313.00 | 554 306.00 | | 615 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 469.00 | 523 206.00 | | 581 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 843.00 | 31 100.00 | | 33 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 607.00 | | 7 342.00 | 22 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | 7 342.00 | 22 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 838.00 | 3 622.00 | | 18 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 3 622.00 | | 18 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
6T Sur comptes clients | 24 990.00 | | 9 944.00 | 24 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 990.00 | | 9 944.00 | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 972.00 | | 9 944.00 | 32 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
VB T. V. A. | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VC Groupe et associés | 554 486.00 | 554 486.00 | | 554 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 142.00 | 678 327.00 | 15 815.00 | 694 142.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 376.00 | 283 376.00 | | 283 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 539.00 | 18 177.00 | | 24 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 880.00 | 1 046.00 | | 880.00 |
ST Autres comptes | 101 781.00 | 105 539.00 | | 101 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 961.00 | 64 217.00 | | 64 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | 1 083.00 | | 1 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 093.00 | 4 056.00 | | 6 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 242.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 799.00 | 19 419.00 | | 25 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 864.00 | 9 710.00 | | 6 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 273.00 | 15 666.00 | | 13 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 570.00 | 175 940.00 | | 175 570.00 |