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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 166.00 | 790 688.00 | 115 478.00 | 906 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 839.00 | 358 495.00 | 78 343.00 | 436 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 237.00 | 1 149 415.00 | 213 822.00 | 1 363 237.00 |
BT Marchandises | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 923.00 | 5 503.00 | 487 419.00 | 492 923.00 |
BZ Autres créances | 184 833.00 | 946.00 | 183 887.00 | 184 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 198.00 | | 207 198.00 | 207 198.00 |
CF Disponibilités | 483 209.00 | | 483 209.00 | 483 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 595.00 | 6 449.00 | 1 435 145.00 | 1 441 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 833.00 | 1 155 865.00 | 1 648 967.00 | 2 804 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 368 844.00 | 379 654.00 | | 368 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 919.00 | 189 190.00 | | 255 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 764.00 | 1 008 844.00 | | 1 064 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 271.00 | 2 771.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 541.00 | 434 685.00 | | 351 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 152.00 | 214 418.00 | | 223 152.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 14 043.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 203.00 | 677 289.00 | | 584 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 967.00 | 1 686 133.00 | | 1 648 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
FG Production vendue services | 2 620 632.00 | | 2 620 632.00 | 2 620 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 660.00 | | 2 756 660.00 | 2 756 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 35.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 2 027.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 303.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 303.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 1 723.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 813.00 | 68 307.00 | | 71 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 488.00 | 2 866 940.00 | | 2 886 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 568.00 | 2 677 750.00 | | 2 630 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 919.00 | 189 190.00 | | 255 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 873.00 | 339 785.00 | | 381 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 893.00 | | 157 448.00 | 1 234 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 104.00 | 1 363 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 104.00 | 1 343 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 662.00 | | 157 448.00 | 1 214 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 700.00 | 82 858.00 | 28 143.00 | 1 094 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 468.00 | 82 858.00 | 28 143.00 | 1 094 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 966.00 | | 4 462.00 | 9 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 912.00 | | 4 462.00 | 10 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 912.00 | | 4 462.00 | 10 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 542.00 | 351 542.00 | | 351 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 485 278.00 | 485 278.00 | | 485 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 865.00 | 696 865.00 | | 696 865.00 |
VW T.V.A. | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 932.00 | 581 932.00 | | 581 932.00 |