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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 889.00 | 178 365.00 | 212 524.00 | 390 889.00 |
AP Constructions | 722 318.00 | 299 372.00 | 422 945.00 | 722 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 713.00 | 274 148.00 | 54 565.00 | 328 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 291.00 | 174 603.00 | 43 688.00 | 218 291.00 |
BF Prêts | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 715.00 | 926 488.00 | 802 226.00 | 1 728 715.00 |
BT Marchandises | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
BZ Autres créances | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 429.00 | | 197 429.00 | 197 429.00 |
CF Disponibilités | 230 125.00 | | 230 125.00 | 230 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 469.00 | | 564 469.00 | 564 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 183.00 | 926 488.00 | 1 366 695.00 | 2 293 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 028.00 | 230 573.00 | | 406 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 474.00 | 175 454.00 | | 146 474.00 |
DL TOTAL (I) | 596 502.00 | 450 026.00 | | 596 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 459.00 | 451 367.00 | | 349 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 6 510.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 768.00 | 137 976.00 | | 129 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 974.00 | 339 195.00 | | 284 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 650.00 | 27 259.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 193.00 | 962 306.00 | | 770 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 695.00 | 1 436 334.00 | | 1 366 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 359.00 | | | 454 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 210.00 | | 2 474 210.00 | 2 474 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 210.00 | | 2 474 210.00 | 2 474 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 380.00 | |
GE Autres charges | | | 170 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 4 090.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 4 090.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 529.00 | -4 090.00 | | -3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 149.00 | 52 869.00 | | 40 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 903.00 | 2 967 081.00 | | 2 523 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 429.00 | 2 791 627.00 | | 2 377 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 474.00 | 175 454.00 | | 146 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 459.00 | 104 531.00 | 244 928.00 | 349 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 624.00 | 288 624.00 | | 288 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 109.00 | 128 604.00 | 68 505.00 | 197 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 193.00 | 525 265.00 | 244 928.00 | 770 193.00 |