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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 547.00 | 36 622.00 | 9 925.00 | 46 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 524.00 | 88 348.00 | 21 175.00 | 109 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 980.00 | 148 940.00 | 1 037 040.00 | 1 185 980.00 |
BZ Autres créances | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
CF Disponibilités | 684 021.00 | | 684 021.00 | 684 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 572.00 | 148 940.00 | 1 906 632.00 | 2 055 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 096.00 | 237 288.00 | 1 927 808.00 | 2 165 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 599 392.00 | 403 658.00 | | 599 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 710.00 | 195 734.00 | | 217 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 402.00 | 833 692.00 | | 1 051 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 27 619.00 | | 18 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 796.00 | 736 090.00 | | 853 796.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 3 976.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 406.00 | 797 716.00 | | 876 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 808.00 | 1 631 408.00 | | 1 927 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 406.00 | 797 716.00 | | 876 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 739 453.00 | | 4 739 453.00 | 4 739 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 453.00 | | 4 739 453.00 | 4 739 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 908.00 | |
GE Autres charges | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 3 960.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 3 960.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -3 960.00 | | -470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | -2 724.00 | | 22 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 730.00 | 4 395 761.00 | | 4 756 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 020.00 | 4 200 027.00 | | 4 539 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 710.00 | 195 734.00 | | 217 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 228.00 | | 1 296.00 | 108 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | 1 296.00 | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 312.00 | 8 037.00 | | 80 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | 8 037.00 | | 28 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 250.00 | 28 908.00 | 1 218.00 | 121 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 250.00 | 28 908.00 | 1 218.00 | 121 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 250.00 | 28 908.00 | 1 218.00 | 121 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 908.00 | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 811.00 | 183 811.00 | | 183 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 613.00 | 262 613.00 | | 262 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 362.00 | 1 007 362.00 | | 1 007 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 618.00 | 1 903.00 | 176 715.00 | 178 618.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 678.00 | 1 190 816.00 | 180 862.00 | 1 371 678.00 |
VW T.V.A. | 285 235.00 | 285 235.00 | | 285 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 406.00 | 876 406.00 | | 876 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 46.00 | | 113.00 |