| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 239.00 | 38 321.00 | 9 918.00 | 48 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 639.00 | 38 321.00 | 113 318.00 | 151 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 306.00 | 17 856.00 | 36 450.00 | 54 306.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 515.00 | 17 856.00 | 180 659.00 | 198 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 155.00 | 56 177.00 | 293 978.00 | 350 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 852.00 | 154 145.00 | | 55 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 827.00 | 12 707.00 | | 60 827.00 |
DL TOTAL (I) | 227 679.00 | 177 852.00 | | 227 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 5 304.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 063.00 | 9 036.00 | | 12 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 20 715.00 | | 13 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | 22 461.00 | | 38 802.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 600.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 298.00 | 58 115.00 | | 66 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 978.00 | 235 967.00 | | 293 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 298.00 | 57 705.00 | | 66 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 091.00 | | 262 091.00 | 262 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 091.00 | | 262 091.00 | 262 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 1 197.00 | | 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 16.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 16.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 387.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 2 424.00 | | 17 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 121.00 | 198 183.00 | | 263 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 294.00 | 185 476.00 | | 202 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 827.00 | 12 707.00 | | 60 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 878.00 | | 3 761.00 | 147 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 478.00 | | 3 761.00 | 44 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 832.00 | 4 489.00 | | 33 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 832.00 | 4 489.00 | | 33 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 628.00 | 1 590.00 | 362.00 | 16 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 628.00 | 1 590.00 | 362.00 | 16 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 628.00 | 1 590.00 | 362.00 | 16 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 6 342.00 | | 6 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | 4 304.00 | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 29 995.00 | 37 447.00 | | 29 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 471.00 | 46 653.00 | | 48 471.00 |
YT Sous‐traitance | 4 085.00 | 962.00 | | 4 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 371.00 | 3 430.00 | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 598.00 | 9 772.00 | | 9 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 594.00 | 38 206.00 | | 51 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 563.00 | 11 306.00 | | 16 563.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 934.00 | 89 366.00 | | 87 934.00 |