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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 557.00 | 943.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 849.00 | 9 696.00 | 2 152.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 045.00 | 12 950.00 | 3 096.00 | 16 045.00 |
BT Marchandises | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | 346.00 | 3 230.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 784.00 | 346.00 | 42 439.00 | 42 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 830.00 | 13 296.00 | 45 534.00 | 58 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 42 230.00 | 54 127.00 | | 42 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 657.00 | -11 898.00 | | -11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 38 933.00 | 50 590.00 | | 38 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 5.00 | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 1 043.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 5 455.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 675.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601.00 | 7 178.00 | | 6 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 534.00 | 57 767.00 | | 45 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 601.00 | 7 178.00 | | 6 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 5.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 3 750.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145.00 | 16 001.00 | | 16 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 802.00 | 27 899.00 | | 27 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 657.00 | -11 898.00 | | -11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 16 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 10 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 846.00 | 1 555.00 | 451.00 | 11 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 700.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | 855.00 | 451.00 | 9 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |