| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 707.00 | 2 817.00 | 890.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 809.00 | 17 165.00 | 9 644.00 | 26 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 515.00 | 19 981.00 | 16 534.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 981.00 | | 289 981.00 | 289 981.00 |
BZ Autres créances | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CF Disponibilités | 120 541.00 | | 120 541.00 | 120 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 352.00 | | 446 352.00 | 446 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 867.00 | 19 981.00 | 462 886.00 | 482 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 85 461.00 | 46 934.00 | | 85 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | 38 527.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 101 357.00 | 95 361.00 | | 101 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 247.00 | 316 285.00 | | 173 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 517.00 | 136 334.00 | | 86 517.00 |
EA Autres dettes | 101 761.00 | 57 923.00 | | 101 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 529.00 | 510 547.00 | | 361 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 886.00 | 605 908.00 | | 462 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 529.00 | 510 547.00 | | 361 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 712.00 | | 667 712.00 | 667 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 712.00 | | 667 712.00 | 667 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | 3 646.00 | | 6 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 3 646.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 520.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 520.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | 3 127.00 | | 3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 4 714.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 579.00 | 1 008 223.00 | | 678 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 583.00 | 969 696.00 | | 672 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 996.00 | 38 527.00 | | 5 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 923.00 | | 10 517.00 | 36 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 36 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 30 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | | 10 517.00 | 29 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 037.00 | 4 870.00 | 10 925.00 | 26 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 087.00 | 4 870.00 | 9 975.00 | 25 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 363.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 2 714.00 | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 098.00 | 31 168.00 | | 28 098.00 |
ST Autres comptes | 22 144.00 | 31 941.00 | | 22 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 557.00 | 33 682.00 | | 34 557.00 |
YT Sous‐traitance | 271 196.00 | 498 948.00 | | 271 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 805.00 | 117 775.00 | | 110 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 134.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | 3 848.00 | | 4 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 301.00 | 178 227.00 | | 106 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 800.00 | 90 423.00 | | 56 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 801.00 | 713 514.00 | | 466 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |