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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AP Constructions | | | 15 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 611.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 753.00 | |
BT Marchandises | | | 62 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 591 281.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 983.00 | |
CF Disponibilités | | | 262 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 038 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 168 680.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 76.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 350 242.00 | | | 350 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
DL TOTAL (I) | 748 674.00 | | | 748 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 840.00 | | | 346 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 005.00 | | | 420 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 680.00 | | | 1 168 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 616.00 | | | 414 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 690.00 | | 1 368.00 | 495 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 774.00 | | 1 368.00 | 417 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 183.00 | 25 264.00 | | 341 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 343.00 | 25 264.00 | | 340 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 840.00 | 346 840.00 | | 346 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 940.00 | 590 940.00 | | 590 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 408.00 | 9 018.00 | 5 390.00 | 14 408.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 083.00 | 706 084.00 | 2 000.00 | 708 083.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 005.00 | 414 616.00 | 5 390.00 | 420 005.00 |