| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 461.00 | 177.00 | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 786.00 | 497 509.00 | 33 277.00 | 530 786.00 |
BF Prêts | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 965.00 | 502 520.00 | 321 445.00 | 823 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
CF Disponibilités | 323 606.00 | | 323 606.00 | 323 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 366.00 | | 415 366.00 | 415 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 331.00 | 502 520.00 | 736 811.00 | 1 239 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 750.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 24 364.00 | 44 022.00 | | 24 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 619.00 | -10 407.00 | | 207 619.00 |
DL TOTAL (I) | 341 989.00 | 134 370.00 | | 341 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214.00 | 37 019.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 110.00 | 151 613.00 | | 140 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094.00 | 42 796.00 | | 22 094.00 |
EA Autres dettes | 229 403.00 | 27.00 | | 229 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 822.00 | 231 454.00 | | 394 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 811.00 | 365 824.00 | | 736 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 952.00 | | 249 244.00 | 577 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 231.00 | 284 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 823 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 516.00 | | 16 821.00 | 515 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 799.00 | | 232 423.00 | 55 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 086.00 | 44 434.00 | | 458 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 366.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 991.00 | 44 068.00 | | 454 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 110.00 | 140 110.00 | | 140 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 403.00 | 229 403.00 | | 229 403.00 |
UP Prêts | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VC Groupe et associés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 751.00 | 93 489.00 | 53 262.00 | 146 751.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 822.00 | 394 822.00 | | 394 822.00 |