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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 176.00 | | 1 372 176.00 | 1 372 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 898.00 | | 1 479 898.00 | 1 479 898.00 |
CU Autres participations | 1 372 176.00 | | 1 372 176.00 | 1 372 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 717 634.00 | 701 214.00 | | 717 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 066.00 | 16 420.00 | | 66 066.00 |
DL TOTAL (I) | 789 200.00 | 723 134.00 | | 789 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 630.00 | 643 070.00 | | 579 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 655.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 588.00 | 86 135.00 | | 109 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 698.00 | 730 860.00 | | 690 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 898.00 | 1 453 994.00 | | 1 479 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 698.00 | 730 860.00 | | 690 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 865.00 | 128 252.00 | | 266 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 799.00 | 111 832.00 | | 200 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 066.00 | 16 420.00 | | 66 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 176.00 | | | 1 372 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 176.00 | | | 1 372 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
UX Autres créances clients | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 579 630.00 | 579 630.00 | | 579 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 698.00 | 690 698.00 | | 690 698.00 |