| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 240.00 | 392 945.00 | 259 295.00 | 652 240.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 740.00 | 397 732.00 | 682 008.00 | 1 079 740.00 |
BT Marchandises | 197 188.00 | | 197 188.00 | 197 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 072.00 | 3 550.00 | 177 522.00 | 181 072.00 |
BZ Autres créances | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CF Disponibilités | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 278.00 | 3 550.00 | 547 728.00 | 551 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 019.00 | 401 282.00 | 1 229 736.00 | 1 631 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 925.00 | 283 218.00 | | 350 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 816.00 | 67 706.00 | | 32 816.00 |
DL TOTAL (I) | 405 742.00 | 372 925.00 | | 405 742.00 |
DP Provisions pour risques | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 254.00 | 347 316.00 | | 405 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | 21 363.00 | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 347.00 | 309 447.00 | | 216 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 460.00 | 121 665.00 | | 141 460.00 |
EA Autres dettes | 16 604.00 | 1 611.00 | | 16 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 518.00 | 801 402.00 | | 802 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 736.00 | 1 195 804.00 | | 1 229 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 044.00 | 38 868.00 | 1 852 912.00 | 1 814 044.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 368 551.00 | 1 389.00 | 369 940.00 | 368 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 595.00 | 40 257.00 | 2 222 852.00 | 2 182 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 589.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | 1 624.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 2 214.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 1 106.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 1 973.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 3 079.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -865.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 22 399.00 | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 831.00 | 1 965 357.00 | | 2 237 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 015.00 | 1 897 651.00 | | 2 205 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 816.00 | 67 706.00 | | 32 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 849.00 | | 92 529.00 | 987 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 1 079 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 652 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 153.00 | | 95 726.00 | 557 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 909.00 | | -3 196.00 | 45 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 657.00 | 98 546.00 | 471.00 | 299 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 869.00 | 98 546.00 | 471.00 | 294 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
UX Autres créances clients | 176 813.00 | 176 813.00 | | 176 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 708.00 | 121 637.00 | 283 071.00 | 404 708.00 |
VI Groupe et associés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 144.00 | | | 196 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 509.00 | 234 036.00 | 39 473.00 | 273 509.00 |
VW T.V.A. | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 518.00 | 519 447.00 | 283 071.00 | 802 518.00 |