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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | 585 979.00 | 585 979.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 537.00 | 530.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493.00 | 6 281.00 | 8 212.00 | 14 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 271.00 | 388 782.00 | 99 489.00 | 488 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 947.00 | 395 601.00 | 1 189 347.00 | 1 584 947.00 |
BZ Autres créances | 104 821.00 | | 104 821.00 | 104 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 090.00 | | 623 090.00 | 623 090.00 |
CF Disponibilités | 875 472.00 | | 875 472.00 | 875 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 383.00 | | 1 603 383.00 | 1 603 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 330.00 | 395 601.00 | 2 792 729.00 | 3 188 330.00 |
CU Autres participations | 495 138.00 | | 495 138.00 | 495 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 169.00 | | | 1 040 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 205.00 | | | 1 073 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 774.00 | | | 265 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 148.00 | | | 2 467 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 097.00 | | | 244 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 581.00 | | | 325 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 729.00 | | | 2 792 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 581.00 | | | 325 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 742.00 | | 13 622.00 | 1 806 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 200.00 | 495 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 417.00 | 1 584 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 217.00 | 503 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | | 585 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 426.00 | | 13 622.00 | 550 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 337.00 | | | 670 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 586.00 | 48 232.00 | 60 217.00 | 407 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 586.00 | 48 232.00 | 60 217.00 | 407 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VI Groupe et associés | 244 097.00 | 244 097.00 | | 244 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 581.00 | 325 581.00 | | 325 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
ST Autres comptes | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |