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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 116.00 | 114 942.00 | 21 173.00 | 136 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 159.00 | 249 106.00 | 77 053.00 | 326 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 294.00 | 378 728.00 | 173 566.00 | 552 294.00 |
BT Marchandises | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 590.00 | 8 703.00 | 252 887.00 | 261 590.00 |
BZ Autres créances | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 240.00 | 8 703.00 | 620 537.00 | 629 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 534.00 | 387 431.00 | 794 103.00 | 1 181 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 081.00 | 302 225.00 | | 48 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 203.00 | 53 356.00 | | 25 203.00 |
DL TOTAL (I) | 193 284.00 | 575 581.00 | | 193 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 196.00 | 66 592.00 | | 193 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 803.00 | 42 313.00 | | 60 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 333.00 | 184 862.00 | | 223 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 954.00 | 112 329.00 | | 122 954.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 12.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 819.00 | 406 107.00 | | 600 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 103.00 | 981 688.00 | | 794 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 490.00 | 376 240.00 | | 448 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 541.00 | | 25 795.00 | 532 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 552 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 462 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 981.00 | | 25 336.00 | 442 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 459.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 149.00 | 47 621.00 | 6 042.00 | 337 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 469.00 | 47 621.00 | 6 042.00 | 322 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 7 584.00 | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 7 584.00 | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | 7 584.00 | | 1 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 333.00 | 223 333.00 | | 223 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 251 388.00 | 251 388.00 | | 251 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 178.00 | 40 849.00 | 106 778.00 | 193 178.00 |
VI Groupe et associés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 375.00 | 302 375.00 | | 302 375.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 819.00 | 448 490.00 | 106 778.00 | 600 819.00 |