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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 110.00 | 122.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 246.00 | 47 232.00 | 9 013.00 | 56 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 373.00 | 71 247.00 | 55 125.00 | 126 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 022.00 | 119 590.00 | 297 432.00 | 417 022.00 |
BT Marchandises | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 403.00 | 119 590.00 | 338 813.00 | 458 403.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DG Autres réserves | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 239.00 | | | -29 239.00 |
DL TOTAL (I) | 165 556.00 | | | 165 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 257.00 | | | 173 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 813.00 | | | 338 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 302.00 | | 875 302.00 | 875 302.00 |
FG Production vendue services | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 957.00 | | 880 957.00 | 880 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 798.00 | | | 898 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 038.00 | | | 928 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 239.00 | | | -29 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 643.00 | | 17 278.00 | 402 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 417 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 182 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 240.00 | | 15 278.00 | 170 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 2 000.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 759.00 | 16 731.00 | 2 900.00 | 105 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | 246.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 895.00 | 16 484.00 | 2 900.00 | 104 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 193.00 | 19 798.00 | 40 394.00 | 60 193.00 |
VI Groupe et associés | 46 285.00 | 6 285.00 | 40 000.00 | 46 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 052.00 | 24 932.00 | 3 120.00 | 28 052.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 257.00 | 92 863.00 | 80 394.00 | 173 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
ST Autres comptes | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |