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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 3 299.00 | 2 057.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 007.00 | 17 547.00 | 10 460.00 | 28 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 413.00 | 20 846.00 | 16 567.00 | 37 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 788.00 | 17 987.00 | 92 801.00 | 110 788.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 078.00 | 17 987.00 | 125 091.00 | 143 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 491.00 | 38 833.00 | 141 659.00 | 180 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 929.00 | | | 120 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 111.00 | | | -69 111.00 |
DL TOTAL (I) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 729.00 | 159 390.00 | 308 119.00 | 148 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 729.00 | 159 390.00 | 308 119.00 | 148 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 941.00 | | | 331 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 052.00 | | | 401 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 111.00 | | | -69 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 976.00 | | 9 437.00 | 27 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | 2 500.00 | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 070.00 | | 6 937.00 | 21 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | 4 413.00 | | 16 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 443.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 3 971.00 | | 13 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 987.00 | | 7 000.00 | 24 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 987.00 | | 7 000.00 | 24 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 987.00 | | 7 000.00 | 24 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 480.00 | 2 842.00 | 6 637.00 | 9 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VP Divers | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 657.00 | 137 607.00 | 4 050.00 | 141 657.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 591.00 | 74 954.00 | 6 637.00 | 81 591.00 |