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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 630.00 | 4 617.00 | 13.00 | 4 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 863.00 | 85 516.00 | 41 347.00 | 126 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 778.00 | 119 714.00 | 172 064.00 | 291 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 322.00 | 210 860.00 | 308 462.00 | 519 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
BT Marchandises | 800 290.00 | | 800 290.00 | 800 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 539.00 | 9 308.00 | 206 230.00 | 215 539.00 |
BZ Autres créances | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
CF Disponibilités | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 341.00 | 9 308.00 | 1 332 033.00 | 1 341 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 663.00 | 220 168.00 | 1 640 495.00 | 1 860 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 347.00 | 50 091.00 | | 73 347.00 |
DH Report à nouveau | 333 748.00 | 240 088.00 | | 333 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 640.00 | 116 916.00 | | 122 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 374.00 | 8 560.00 | | 6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 569 109.00 | 448 655.00 | | 569 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 574.00 | 565 430.00 | | 696 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 588.00 | 99 885.00 | | 99 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 261.00 | 415 524.00 | | 155 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 546.00 | 113 466.00 | | 92 546.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 3 360.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 386.00 | 1 197 667.00 | | 1 071 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 495.00 | 1 646 322.00 | | 1 640 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 943.00 | | 4 974 943.00 | 4 974 943.00 |
FG Production vendue services | 1 193 486.00 | | 1 193 486.00 | 1 193 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 429.00 | | 6 168 429.00 | 6 168 429.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 6 285.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | 2 369.00 | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 887.00 | 8 655.00 | | 8 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 33 819.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 33 819.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | -25 164.00 | | 3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 302.00 | 47 406.00 | | 27 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 590.00 | 5 745 094.00 | | 6 215 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 950.00 | 5 628 177.00 | | 6 092 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 640.00 | 116 916.00 | | 122 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
6T Sur comptes clients | 6 825.00 | 2 483.00 | | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 608.00 | 2 483.00 | 20 783.00 | 27 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 608.00 | 2 483.00 | 20 783.00 | 27 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 261.00 | 155 261.00 | | 155 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 574.00 | 515 154.00 | 137 228.00 | 696 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 264.00 | 346 264.00 | | 346 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 690.00 | 867 270.00 | 137 228.00 | 1 048 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |