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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 63.00 | 461.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 888.00 | 83 260.00 | 106 628.00 | 189 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 455.00 | 92 366.00 | 107 089.00 | 199 455.00 |
BT Marchandises | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 194.00 | | 236 194.00 | 236 194.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 294 049.00 | | 294 049.00 | 294 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 541.00 | 92 366.00 | 733 175.00 | 825 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 760.00 | 267 928.00 | | 331 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 005.00 | 99 547.00 | | 80 005.00 |
DL TOTAL (I) | 455 765.00 | 411 474.00 | | 455 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 949.00 | 93 645.00 | | 117 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770.00 | 594.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 486.00 | 253 380.00 | | 114 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 40 673.00 | | 38 909.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 410.00 | 388 589.00 | | 277 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 175.00 | 800 063.00 | | 733 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225 387.00 | | 4 225 387.00 | 4 225 387.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 387.00 | | 4 225 387.00 | 4 225 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 083.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 568.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | -15.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 16 089.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | 3 244.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 049.00 | 52 416.00 | | 41 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 858.00 | 4 015 019.00 | | 4 250 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 853.00 | 3 915 473.00 | | 4 170 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 005.00 | 99 547.00 | | 80 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 657.00 | 23 312.00 | | 24 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 949.00 | 48 397.00 | 69 553.00 | 117 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 410.00 | 207 857.00 | 69 553.00 | 277 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 410.00 | 207 857.00 | 69 553.00 | 277 410.00 |