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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 136.00 | 97 818.00 | 25 318.00 | 123 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 427.00 | 829 385.00 | 104 042.00 | 933 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 118.00 | 927 203.00 | 1 216 915.00 | 2 144 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 891.00 | 927 203.00 | 1 366 688.00 | 2 293 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 37.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DH Report à nouveau | | -95 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661.00 | 108 738.00 | | 9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 24 279.00 | 14 617.00 | | 24 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 237.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 482.00 | 258 777.00 | | 34 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 255.00 | 915 075.00 | | 999 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 248.00 | 107 124.00 | | 117 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 408.00 | 158 328.00 | | 191 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 410.00 | 1 439 541.00 | | 1 342 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 688.00 | 1 454 158.00 | | 1 366 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 410.00 | 1 439 541.00 | | 1 342 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 447.00 | 5 340.00 | | 6 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 212.00 | | 2 073 212.00 | 2 073 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 212.00 | | 2 073 212.00 | 2 073 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 814.00 | 77.00 | | 4 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 852.00 | 2 365.00 | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 229.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 229.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -229.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 958.00 | 2 000 251.00 | | 2 095 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 297.00 | 1 891 513.00 | | 2 086 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 661.00 | 108 738.00 | | 9 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 560.00 | | 68 916.00 | 2 112 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 358.00 | | 37 555.00 | 37 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 358.00 | | 2 144 118.00 | 37 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 202.00 | | 31 361.00 | 1 025 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 358.00 | | 37 555.00 | 37 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 510.00 | 131 693.00 | | 795 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 510.00 | 131 693.00 | | 795 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VC Groupe et associés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VI Groupe et associés | 999 255.00 | 999 255.00 | | 999 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 843.00 | | | 224 843.00 |
VP Divers | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 439.00 | 83 885.00 | 37 555.00 | 121 439.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 410.00 | 1 342 410.00 | | 1 342 410.00 |