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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 661.00 | 5 978 246.00 | 2 087 415.00 | 8 065 661.00 |
BZ Autres créances | 212 368.00 | | 212 368.00 | 212 368.00 |
CF Disponibilités | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 627.00 | | 278 627.00 | 278 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 288.00 | 5 978 246.00 | 2 366 042.00 | 8 344 288.00 |
CU Autres participations | 8 060 237.00 | 5 972 822.00 | 2 087 415.00 | 8 060 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 508 998.00 | 5 476 957.00 | | 2 508 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 135 995.00 | -2 967 959.00 | | -2 135 995.00 |
DK Provisions réglementées | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
DL TOTAL (I) | 521 240.00 | 2 657 235.00 | | 521 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 660.00 | 2 111 679.00 | | 1 837 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 4 530.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 802.00 | 2 116 209.00 | | 1 844 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 042.00 | 4 773 444.00 | | 2 366 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 366.00 | 928 773.00 | | 657 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 572 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 145 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 703.00 | -14 867.00 | | -9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 858.00 | 466 440.00 | | 468 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 853.00 | 3 434 399.00 | | 2 604 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 135 995.00 | -2 967 959.00 | | -2 135 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 661.00 | | | 8 065 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 065 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060 237.00 | | | 8 060 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400 000.00 | 2 572 822.00 | | 3 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460 237.00 | 2 572 822.00 | | 3 460 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 572 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771 872.00 | 584 436.00 | 1 187 436.00 | 1 771 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |
VI Groupe et associés | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 821.00 | | | 180 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 368.00 | 212 368.00 | | 212 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 802.00 | 657 366.00 | 1 187 436.00 | 1 844 802.00 |