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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 127.00 | 316.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 013.00 | 27 338.00 | 80 675.00 | 108 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 119.00 | 28 465.00 | 672 654.00 | 701 119.00 |
BT Marchandises | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BZ Autres créances | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CF Disponibilités | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 442.00 | 28 465.00 | 867 977.00 | 896 442.00 |
CU Autres participations | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 146 971.00 | 132 668.00 | | 146 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 689.00 | 36 446.00 | | 37 689.00 |
DL TOTAL (I) | 481 124.00 | 465 578.00 | | 481 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 420.00 | 296 373.00 | | 264 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 356.00 | 94 161.00 | | 106 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 076.00 | 15 034.00 | | 16 076.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 852.00 | 405 677.00 | | 386 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 977.00 | 871 255.00 | | 867 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 335.00 | 141 728.00 | | 155 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 93.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 669.00 | | 450.00 | 700 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | 450.00 | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 997.00 | 11 468.00 | | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | 11 468.00 | | 16 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 572.00 | 160.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 260.00 | 32 742.00 | 134 259.00 | 264 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 852.00 | 155 335.00 | 134 259.00 | 386 852.00 |